技术分析里为什么会出现回抽和回踩而不是破位之后顺势而下？出现回抽/踩的概率非常大，请问如何解释？

在Plus500上有期权和股指的交易，不知道具体如何对冲风险获利？另外期权的价格一般加了多少倍的杠杆？本人小白，望不吝赐教。

如题，围棋很复杂吧？为什么AI在象棋、围棋的应用如此成熟和无敌，在交易上实践这么难呢？望各位大佬指点

去年自己国内top5数学系本科毕业，现在美国top30大学data science研究生，数学很有信心，统计不错（不算最顶尖），会写java, python（数据结构水平，多线程那些不懂，汇编不懂），熟练MySQL, R，另外hadoop, spark刚入门，熟练机器学习和数据挖掘模型，包括文本挖掘（可以自己用java, python, R）中的任何一门语言实现。现在在和一个老师做网络数据的分析，准备投今年的ACM IMC会议。暑假在纽约一个小的金融机构做data analyst实习。自己以后肯定回国，目标是1：类似于阿里巴巴大数据平台，蚂蚁金服之类的部门 2：基金或者银行的数据挖掘岗位 3：国内的量化基金 请问一下自己应该在哪方面 […]

过去一段时间属于震荡行情，未来是否进行操作? (不应该对行情震荡的auto correlation 做简单的假设)

最近在研读《Active portfolio management》，该书在第三章介绍的结构化风险模型中，提到了因子暴露度这一概念，并在技术附录中提到因子暴露度是通过基本面数据得到的，那么在实践中，因子暴露度究竟是通过什么方法、利用哪些数据得到的呢？附：即将收益率进行线性分解。为资产n从时刻t到t+1的超额收益率，为时刻t时，资产n对因子k的暴露度，为因子k从时刻t到t+1的因子收益率，为资产n从时刻t到t+1的特异收益率。

大家好，我是个计量经济的学生。想能有一个完整的投资组合项目研究，从实际出发来印证所学，这样更能够从例子理解知识。 我知道投资策略/组合这种事每个人的赚钱秘诀，所以不期望能有多好的但想有一个基本但是完整的可以参考，从思路到代码实现。不知道各位前辈能不能推荐？ 比如在github上的？我是被这个问题引发的：一个针对上证50的alpha对冲策略，年化收益20.79%，最大回撤-8.3%，会有基金团队感兴趣吗？ – 量化交易谢谢大家

量化交易 成都 量化投资 对冲

高手玩过期货的可以告知