如何看待12月3日欧洲央行降息10个基点,反而欧元大涨,美元指数暴跌?

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备受期待的12月会议终于到来,欧洲央行一如预期地宣布降低存款利率10个基点至-0.3%

欧洲央行行长德拉吉今日表示,欧洲央行将延长其量化宽松(QE)项目至少到2017年3月,并扩大资产购买的范围,但该行并未扩大月度购债额度。

德拉吉表示,维持每月购买额在600亿欧元(650亿美元)不变,购债对象范围将扩大到包括欧元区的地区和地方政府发行的债券。(新闻转自华尔街见闻)

2018年2月12日 9 条回复 1119 次浏览

发起人:文明 初入职场

回复 ( 9 )

  1. 麦积
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    昨晚(12月3日),欧央行宣布降息以及延长QE至2017年,欧元兑美元面对硕大的利空消息却意外出现上涨。面对这种逆天行情,小伙伴们似乎都惊呆了,但是逆天行情之下可能就出现了交易机会。

    这一次是如此的熟悉,先来给大家复一下2014年6月5日欧元兑美元日线图的盘:

    当时的情况和昨晚极其相似:

    1) 出现利空消息(欧央行宣布降息),欧元兑美元最终却出现一根大阳线;

    2) 在这根K线之前欧元兑美元基本处于下跌趋势中;

    昨晚的情况是:

    1) 出现利空消息(欧央行宣布降息+延长QE至2017年),欧元兑美元最终却出现一根大阳线;

    2) 在这根K线之前欧元兑美元基本处于下跌趋势中;

    历史就是这么的相似,关键的关键,整个市场基本面没有丝毫的改变:

    1) 美元该加息还是要加息;

    2) 欧元该放水还是放水

    这事也许会有人冒出来说,昨晚的上涨是因为欧央行放水后市场预期到其会利好欧洲经济复苏,所以欧元兑美元上涨了。

    大哥,拜托,欧洲经济的底都还不知道在哪里呢,还预期复苏。复苏之前先探个底吧,你告诉我底在哪里?不要太真了。

    洗把脸,重新回到现实中来,好好研究下图1,也许欧元兑美元未来的走势就在那里面。

  2. 文明
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    欧洲央行利率决议前夕,高盛策略分析师Brooks预计欧洲央行会进一步宽松,欧元看低至1.03美元;决议结果稍逊预期,而市场的反应却和高盛预测的方向完全相反,欧元暴涨,美元指数创下2009年3月以来最大单日跌幅,高盛被赤裸裸打脸。随后Brooks再次发表报告承认完全看错,并称“欧洲央行QE的信誉会遭到进一步损害”。(吐槽,也不知道是谁的信誉受损了。。。)

    市场总是对的,错的是预期,所以要尊重市场,敬畏市场。然而一直以来看到所有的分析预测都是在说美联储加息,看多美元,看空人民币,新兴市场要经历寒冬之类的,看多了总要怀疑为什么市场上这种声音占据主导,难道庞杂的经济数据就能只说明这一种观点?中国市场就不能再美元加息走强的同时走出慢牛吗?或者全球市场都在美帝的掌控之中?

    看了“政经学者”雷思海的一篇文章,感觉耳目一新,给出了一个同的视角,特此引用:

    昨夜,万亿美元级别大屠杀上演,为人民币上位壮行——雷思海微博

    昨夜,一场万亿美元利润级别的大屠杀发生了。

    出人预料的大屠杀

      欧洲央行的降息,以及包括中国诸多经济学者对美元大反转、人民币将大贬值的长期鼓吹,给那些明多实空的美国资本大鳄,送来了庞大的无脑对手盘,因为根本就不用花钱诱多。

      美元指数,先涨后跌,从100.47的高位,暴跌到97多一点,跌幅2.2%。创造了2009年3月以来,也就是差不多6年来的最大跌幅。当时是次贷危机的爆发期,美元指数单日最大跌幅2.9%。更要命的是,这次大跌是在欧洲央行宣布降息之后,本来大家预期,美元要借这次机会,再次创造反弹高点呢。

      为什么会出现这样的与逻辑看起来不符的结果呢?

    逻辑从不出错,错的是人

      其实,从来不会出现与真正的逻辑相反的金融逻辑,如果说,走势与预期的不同,只能是预测的逻辑错了。这次美元指数不涨反跌,它背后的逻辑就是我一直所谈到的,美元指数当前只是反弹,而且反弹的高点,会在美联储宣布加息时候真正到来,美元指数极有可能在103左右的位置,构筑双顶。

      因此,美联储若再12月加息,美元指数有可能掉头向下。现在,欧元宣布降息,其效果和美联储宣布加息是差不多的,资本大鳄们看准了这个机会,在大家以为美元要继续上涨的时候,毫不费力的找到了一大波做空对手盘,这是一次酣畅淋漓,获利颇丰的资金大屠杀,昨晚一役,其获利规模至少在万亿美元以上。

    兄弟逼宫之后,市场再为人民币上位壮行

      刚刚过去的人民币纳入SDR,背后发生的其实是一场逼宫大戏。美元在SDR中的份额几乎原封不动,中国的10.9%的份额,主要是欧元、英镑与日元让出来的。怎么看都像,美元的几个小兄弟,非要把人民币拉进去一样,当然,其中最积极的就是欧元与英镑了。

      人民币加入SDR,加速了美元霸权的缓慢衰退,美国是没有办法这点,在上期的点评当中,已经谈到了,因为,美国若不允许中国参与进去的话,中国就只能另起炉灶,IMF最后可能会被架空。美国最终可能会不得不打麻将,而不是打自己擅长的桥牌了。更重要的是,中国纳入是人心所向,大势所趋,美国不敢公然违背这个大势,否则人心都丢了。

      人民币加入SDR的国际影响,是超出预期的,至少是超越美国人的预期。因为,在这之后,将近10个国家表示,要将人民币纳入外汇储备,增加对人民币资产的投资。这种心理预期非常要命,因为它会极大的影响,当前的美国强势美元战略。

      强势美元战略,其目的就是要创造美国经济世界一枝独秀的假象,诱惑更多资本到美国接盘高位资产,从而来完场一场全球资本的乾坤大挪移,而美国资本则在这个乾坤大挪移后,去到全世界收购廉价资产。这个战略已经成为美国从次贷危机中彻底转身的,唯一可能办法了。

      但是这个希望,随着人民币纳入SDR而日益渺茫。也是因此,我们看到美国媒体都出来消毒,说人民币纳入SDR,不会有什么立即的影响,更不会影响美元的世界地位。美联储前主席伯南克,也亲自出镜,说人民币纳入SDR,根本就算不了什么,相当于给中国发了一朵小红花而已,大家不要会错意。

      蝴蝶的翅膀已经煽动,再补救已经为时过晚。昨夜的美元暴跌,不仅仅是对美元本不该有的反常强势的一次纠正,也是资本市场对人民币上位的一次壮行。

    美元强势战略或将提前失效

      在11月25日的点评当中,我曾经谈到,中国慢牛的开启,是美联储强势美元战略的最大难题,因为它极大地妨碍了美国引导资本流出中国的战略。“美联储本来是想等待中国经济进一步恶化的信号的,尤其是在股灾之后,中国资本一度大幅度外流,人民币贬值预期迅速放大,一度对中国经济的担心影响整个世界,美国媒体都在计算中国外储还能顶几个月。不过,庆幸的是,中国稳住了。现在,中国慢牛重新开,这给了中国抵御强势美元战略的最好武器。”

      当然,我的看法并不主流,大多数中国学者,仍然在预测未来数年的美元牛市,并认为人民币要大贬值,房价要大跌。他们比一些美国人还要看好美国经济。

      其实,当全球如此普遍看好一种资产的时候,这本身就是一个巨大的风险。尤其这个看好是在美联储有意误导下而来的时候,这个普遍的看好,隐藏着一场巨大的资产屠杀未来。中国的富人,这几年已经为美国的房地产市场,送去了至少3500亿美元的现金支持,已经差不多了,再去抄底很可能就是站岗了。

      昨夜美元暴跌,没有看到中国媒体有太多报道。偶尔有几家,用的也是”美元下滑“这个词。2.2%,6年以来的最大跌幅,用的是下滑,可见已经失去了基本的客观。

      不过,谁都都挡不住历史的洪流,美联储以及白宫,所幻想的这场以金融大对决,来完成次贷危机的彻底转身,完成美元霸权的重新寄生的雄心,恐怕很快就会成为泡影。

      最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。

  3. wuweilxl
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    人类社会归根结蒂都是人压迫人的制度,究其所以还是资源稀缺和分布不均匀导致的。

    (上面这句话,你信不信不重要,但一定要记住。)

    我最想对我的关注者说一句话:你们是想知道历史?还是想知道真相?

    我们这个社会,决定生产效率的是什么?有人说是蒸汽机,这是错的,应该是煤炭。有人说是柴油、汽油、内燃机,这是错的,应该是石油。一个社会的能源价格,决定了整个社会的生产模式和生存方式。而生产模式和生存方式决定社会的意识形态,从某种意义上讲,中国不能民主,最主要的因素就是能源的获取方式和价格。

    理论上来讲,地球最民主的应该是穆斯林世界,因为他们的能源极大的丰富,根本不需要控制和剥削自己的国民。但是你懂的,沙特、伊拉克、约旦、伊朗王室的命运取决于美国,中东产油国,无一例外的是集权国家。为什么?因为文明世界(中、日、美、欧)需要经济舱的乘客给头等舱腾出空间。

    能源,不仅仅是能源,还是政治,烧锅炉的交不起供暖费这就是地球村的事实。残酷的事实。

    印度能不能走中国模式的道路?答:不行。这个问题需要从三方面讲,一个地缘政治,大国不需要强大的印度。http://www.zhihu.com/question/37409868一个是印度的国民性,不脱亚入欧,不剪辫子,就不要扯现代化的蛋。如何评价「印度需要一场文化大革命来扫除思想流毒」的观点? – wuweilxl 的回答一个是能源,我们看发达国家,德国、英国、法国、美国、中国、日本都有一个资源,这个资源就是煤炭,这种廉价的能源能使一个国家迈脚跨上一个叫现代化的台阶。我们再来看印度,印度煤炭资源稀缺,想靠污染环境发展经济都难。

    我们今天都说雾霾不好,雾霾真的不好?应该确切的说是,有钱以后雾霾就不好了,我们有钱了,所以希望用新的、干净的能源。

    中、日、美、欧都是头等舱的顾客,美国不是这样想的,美国想这三个家伙假如离开头等舱,我就能唱卡拉OK了。想着,想着,不禁笑出声来。哈哈哈。

    这就是美国的页岩气革命,廉价的天然气、石油冲击力煤炭市场,煤炭市场用亏损的方式向其他国家转移支付(倾销)煤炭,到中国青岛的价格是30美元(含运费)。美国要的不是卖煤,美国要的是市场恐慌,于是大量的资本和工厂开始向美国转移。

    就页岩气革命而言,日本根本不能生存,欧盟貌似能和中国、美国一拼,但是欧盟内部问题重重,灭欧盟经济易如反掌,美国就像一只鹰,他之所以没有收拾欧盟,因为他还在观察。这里讲中国,中国的中石油、中海油、中石化,为中国经济衰退,立下了悍马功劳。

    什么叫现代文明?就是我们吃的粮食、穿的衣服、住的房子、坐的车都是用能源生产的,能源决定他们的价格!!!假如美国的尿素、二胺、硫酸钾是中国的三分之一,那中国的汇率应该是多少?假如中国经济崩溃了,我们应该感谢谁?感谢中国足球?错。应该感谢猪队友和油海化。

    假如说精彩纷呈的页岩气革命仅仅是一个战术手段的话,那美国以此战术手段为基点,开展的围点打援那就叫人拍案叫绝了。美国利用低价能源,开始促使全球的公司向美国投资和产业转移,目标是十万亿,截至目前为止,从中国抽走了一万亿美元(11月份数据),导致中国股市、房市、经济萧条异常。日本和欧盟为了阻止产业转移,开始货币贬值,增加这些企业产业转移的成本,希望能拦住他们,但作用微乎其微。欧盟和日元相对美元贬值60%,在以后的阶段还会更多,全球经济还会越发的困难,因为支撑经济的是资本!!!中国比较逗,相对日元、欧元还升值了,从1欧元兑换10人民币到现在是1欧元=7人民币。中国的生产效率提升了?

    综上所述,欧洲的主要问题还是接不上气,抽不出油,整体社会生产效率底下。所以即使欧洲利息再降低,也不能挽救他们的经济。市场为什么大涨?因为市场蠢,他们习惯性的以为这是自由主义市场经济,其实他们不懂这是典型的政治经济学。美国12月还是会加息,欧洲大量的资本还是会逃逸旧大陆,在美国眼里,欧洲、非洲、南美洲都是洲,都是奶牛,都是绵羊,没啥区别。

  4. jiajia
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    如果你认真观察前几日的分析就会感受到深深的阴谋……

    前几日各投资银行集体唱衰欧元 黄金 ,看空欧元与美元平价兑换,黄金1000点以下,且技术层面下并无强劲支撑。但在当日晚上前利率决议公布前两分钟 英国金融日报发布假消息,直接导致不明真相的围观群众集体做多帮主力抬轿 。拉出一根大阳线,后迅速下探拉升 洗爆各种短线。为此,此次只是各大投行的一次集体行动 ,利用超级数据周的特殊性,人在大数据来临时一时间的恍惚,英国媒体的烟雾弹配合,而组成的一个完美的局,令人不禁拍案叫绝。所以尽管消息出后,预期降息但大仓位多头已站稳脚跟,所以后日将会面临更长时间的拉升,预计半年以上,然后出现一次惨绝人寰的集体出货大跌,2016将是烟花灿烂的一年。且行且珍惜。

  5. 匿名用户
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    积累了太多空头 而且已经衰竭。如果出现一点不能支持空方的消息 空头会大量止盈 造成大量人亏损 继而 亏损的人反向做多 崩的更快

  6. 杨子
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    买消息卖事实

  7. 莫名其妙
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    为了打高盛的脸。

  8. waimaotong
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    没法发表意见

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