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总账篇:
一、系统整体应用流程
二、基础数据和控制策略
1、主数据:物料、供应商、客户、部门、员工;
2、公共资料:币别、费用项目(存货成本类别)、岗位信息、会计日历(支持月、自然月、周;周有52周、53周、445周)、汇率体系、会计核算体系等;
3、其他:仓库、仓位、核算维度设置、辅助属性设置等;
三、总账系统参数设置
1、账簿参数
2、凭证参数
四、系统初始化
1、账簿科目初始化(会计科目余额作为总账初始化数据,如果没有余额可以直接结束初始化);
2、账簿现金流量初始化(根据基础资料现金流量表罗列项目);
3、结束初始化(锁定初始数据不允许进行修改)
五、凭证管理
1、凭证管理:凭证新增、出纳复核、凭证审核以及凭证过账等操作。
2、凭证整理:就是将当前凭证号根据一定规则重新进行连续排导。
3、凭证过账:指将会计凭证分录中的科目发生额登记到相关会计账簿的过程。
4、应用介绍:
屏蔽凭证反过账功能
新增凭证自动填补断号
凭证录入支持断号列表显示
凭证整理支持自动或手工整理
凭证过账自动检测断号
期末结账自动检测断号
5、凭证其他功能
在凭证查询界面,系统提供凭证冲销、凭证复制、凭证转存、凭证报告以及查看明细账、查看业务单据等操作
六、现金流量
1、项目批量预设:系统提供批量预设现金流量项目。
2、T型账:是一种批量指定现金流量表。
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总账篇:
一、系统整体应用流程
1、主数据:物料、供应商、客户、部门、员工;
2、公共资料:币别、费用项目(存货成本类别)、岗位信息、会计日历(支持月、自然月、周;周有52周、53周、445周)、汇率体系、会计核算体系等;
3、其他:仓库、仓位、核算维度设置、辅助属性设置等;
三、总账系统参数设置
1、账簿参数
1、账簿科目初始化(会计科目余额作为总账初始化数据,如果没有余额可以直接结束初始化);
2、账簿现金流量初始化(根据基础资料现金流量表罗列项目);
3、结束初始化(锁定初始数据不允许进行修改)
五、凭证管理
1、凭证管理:凭证新增、出纳复核、凭证审核以及凭证过账等操作。
2、凭证整理:就是将当前凭证号根据一定规则重新进行连续排导。
3、凭证过账:指将会计凭证分录中的科目发生额登记到相关会计账簿的过程。
4、应用介绍:
屏蔽凭证反过账功能
新增凭证自动填补断号
凭证录入支持断号列表显示
凭证整理支持自动或手工整理
凭证过账自动检测断号
期末结账自动检测断号
5、凭证其他功能
在凭证查询界面,系统提供凭证冲销、凭证复制、凭证转存、凭证报告以及查看明细账、查看业务单据等操作
六、现金流量
1、项目批量预设:系统提供批量预设现金流量项目。
2、T型账:是一种批量指定现金流量表。