支付工程款时,采取什么样的内控制度,可以避免重复支付? 举报 理由 举报 取消 背景:负责保管及使用公司财务章及公章因为公司有好多工程,每次出纳将开好的单子拿来时,也会认真核对审批手续,但是有一个担心,就是如果时间长了,出纳不小心把前期已经支付的款项重新开个单子拿来支付,我有可能忘了这笔款项已经支付过了。假设出纳也是无心之举,对于我本人来说,如何避免款项重新支付 2017年4月20日 1 条回复 1021 次浏览 内部控制,财务,财务管理制度
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这应该是预算岗管的,要按照工程项目建立台账,记录所有该项目下的支付款项,重复付款和超额支付都在这个环节避免。