创业板分级基金AB份额各净值到底怎么计算，要详细的？谢谢 举报 理由 举报 取消 因为在网上找不到相关资料，很多投资者也顶多知道个大概，有谁知道吗？ 2017年11月29日 3 条回复 1990 次浏览 创业板,基金,投资,理财,金融
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基金要看《招募说明书》，里面有详细的折算原则和公式。
分级基金A类份额的净值计算：
分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。
分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；
分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；
已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。分级基金A类份额的净值计算
分级基金B净值：按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 。开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。
分级基金各个子基金的净值与占比的乘积之和等于母基金的净值，具体要看母基金拆分成了几类，如果母基金不进行拆分，本身就是一个普通的开放式基金
拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比 + B类子基净值 X B份额占比
至于A类和B类的净值就是基础的基金净值，计算公式为：
单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数
还有一项是A类份额和B类份额的基金累计净值，计算公式为：
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额
所以一般来说净值这部分是公示出来的，个人完全没必要去计算它，一切套利行为都是以公示的净值为基础进行的